迈上新台阶 建设新宏基

---在公司2016年工作会议上的报告

董事长  孙涛

（2016年3月8日）

**部分 2015年工作基本情况

2015年，全公司面对宏观经济下行压力加大、通讯工程施工业市场竞争加剧、基站建设部分地区受铁塔公司成立不允许运营商租赁第三方基站等政策的不利影响，全公司上下紧紧围绕公司全年工作目标不动摇，主动迎接挑战，立足内部挖潜，统筹推进各项工作，取得了较好的成绩。

回顾一年来的工作，集中体现为以下几个特点：

一是管网保持强劲势头，企业实力进一步增强。

2015年全公司共建设管网196.49沟公里，1229.13管公里，完成预算的96.79％和104.16％。2015年账面反映实现收入1.02亿元，其中管网实现收入7973.27万元，基站出租实现收入863.83万元。利润总额账面反映982万元，净利润694.43万元。绝大部分单位都实现了盈利，企业的经营状况拥有了显著改善，企业的盈利能力稳步提升。

年末资产总额达25698万元 ，比年初增加 4757万元；净资产总额为5674万元，比年初增加 541 万元，实现了资产的保值增值。

二是完成相关公司的股权变更、资质变更工作。

2015年7月始至9月，历经两个月的时间，完成了北京城通脉络公司工商登记工作、账务调整工作，实现了北京脉络公司作为各公司投资人的基本目的，加强了公司总部职能部门建设，完善了机构，充实了人员，母子公司管理架构初具雏形。完成了宏基公司的名称变更、工商登记、资质变更等具体工作，同时对各分子公司的资质进行了统一变更。进一步完善公司法人治理结构，为下一步进行宏基公司的资产重组工作打下了坚实的基础。

三是资质管理工作进一步完善，市场开拓初现成效

集团公司先后出台了多个制度，促进宏基公司甲级系统集成资质的开发和利用。宏基太原办事处积极利用资质开发市场，持续关注工程等转型新业务，与广东电信局等单位紧密联系，已经达成合作意向。同时尝试自营业务，先后中标了中国电信山西分公司2015-2016年室分工程项目和接入网二个施工项目，已经完工并决算2015年太原高新技工学校WLAN新建工程85159.3，长治路（长风街-中心街）联建通信管道30.35万元工程正在开展中。

四是企业制度建设进一步加强，企业管理逐步规范

对各项管理制度进行梳理完善，业务流程不断优化。持续推进中期审计和年终审计，及时发现问题、及时整改问题。推行财务NC账套，变财务核算单机版为网络版，简化了会计核算手段，实现了会计信息共享，建立财务人员QQ交流群，搭建了会计业务沟通和交流地平台，为进一步完善财务管理工作打下了基础。注册了公司网页，实时对外宣传企业的发展动态，使公司的知名度有所提高。

一年来，在各单位的积极努力、拼搏进取下虽然取得了一定成绩，但我们**要清醒的认识到工作中的不足：

一是基站建设规模较小，预算完成差距大

2015年公司预算基站建设129座、334个平台，实际完工71座，283个平台；与预算比减少58个基站，37个平台。完成预算的56%、89%。主要原因是山西省通信管理局下发文件不允许运营商租赁第三方基站,以致运城、忻州、吕梁三公司新建基站几乎不可能，影响了指标的完成；河南开封、平顶山受资金及市场环境制约，基站业务开展难度大，未能实现基站建设。

二、产品结构调整效果不明显，竞争能力缺乏

目前全公司的业务仍然是以管网建设和销售为主，运营商购买价格下降、施工成本增加，施工毛利进一步下降。基站建设受政策影响整体未达到预期，驻地网、室分业务进展缓慢。本年驻地网业务除开封公司开展业务但未取得收入外，其他各公司基本没有进展。2015年室分业务预算80万平方米以上，实际完工工程量仅85159.3元。

可以预见的是由于技术进步、国家政策的影响，今后运营商管网需求量将持续下降，企业管网建设成本将予以增加，盈利空间进一步缩小，且受地区发展的影响，管网资源将逐步萎缩，新业务的开展如果不能跟进，则对企业下一步发展将是严峻的挑战。

三、资产结构不合理，持续经营压力增大

2015年末公司的资产总额25698.34 万元，其中应收款项4284.36万元，占比16.67%。存货账面余额11438.28万元，占比44.5%，比年初增加1654.13万元，存货周转率为187天。应收账款和存货在总资产中的占比达到61.17%，大量的存货积压，不仅加大了企业经营风险，而且增大了企业的资金成本，降低了企业的盈利水平，加剧了企业资金紧张局面，对企业进一步发展极为不利。

四、资质利用成效小，预期差距大

集团公司所属单位对已经拥有的资质不能主动挂靠使用，总公司文件虽三令五申，宏基办事处也加大力度去协调，但整个集团只有忻州公司在宏基城通挂靠开票（373万元），其它分子公司没有利用资质开展经营，与*初收购资质开拓业务的预期差距较大。

**部分  2016年目标任务

2016年是“十三五”开局之年，我们又将站在一个新的起点向新的目标迈进。今年工作的主要任务是在适度扩大管网建设的同时，着力抓好去库存、降成本、建基站三大任务，各公司主要领导要进一步增强担当精神，找到切实可行的方法措施，以“迈上新台阶、建设新宏基”总揽全局，以调整结构为**要务，以提高发展质量和效益为中心，真抓实干，实现“十三五”发展良好开局。

2016年主要奋斗目标：

----杜绝**事故，实现**年。

----管网建设 180 沟公里，基站建设 130  个。

----营业收入确保完成9540亿元，力争1亿元。

----利润确保实现1730万元，力争1800万元

----市场开发量确保1-2个地区

----员工人均收入确保不下降。

就做好2016年的工作，我谈以下几点意见：

一、统一思想，强化经营主体责任意识。

一是统一全局一盘棋的思想。企业的发展需要大家齐心协力，要求我们克服本位主义和自利意识，心往一处想，劲往一处使，形成推动发展的强大合力，不能各算各的账，各人打各自小算盘，局部利益要服从整体利益，使集团整体工作有序推进，实现价值**。

二是统一各子公司是经营责任主体的思想。当前，国家正在进行新一轮经济结构调整工作，我们要积极适应新形势的要求，抢抓机遇。各单位的董事长和总经理要按照公司法及公司章程的规定，划清主体责任，主要领导要加强自身修养，谋大事把大局，善于授权，善于分解落实各级责任，善于抓大放小，做到职责明确，责任面前，敢于担当、勇于创新，带头团结实干，真抓真做，落实到位，不越位、不失位。

三是继续坚持“六统一”的思想。根据国家工业和信息化部关于电信基础设施共建共享的要求，坚定不移地实行“统一投资、统一设计、统一规划、统一建设、统一管理、统一维护”的原则进行管网和基站建设，**限度的建设资源浪费。

二、调整结构，着力提高经营质量效益

发展是硬道理、是**要务。盈利是企业的使命，是企业赖以生存和发展的基本前提。要坚持科学发展，**发展，转变发展方式，以提高发展质量和效益为中心，实现更高质量、更有效益、更可持续的发展。

一是加强**培训，树立“**是**要素”的**观。制定和完善班组各项管理制度，对所有施工单位涉及与**有关的管理和特种作业人员，**先取证、后上岗，确保全员**素质有大幅度提升。通过建立健全管理制度，明确规定班组成员在**工作中的具体任务、责任和权利，使**工作事事有人管、人人有专责、办事有标准、工作有检查，职责明确、功过分明，确保执行零误差、现场零隐患。不仅在施工过程中牢记****的思想，而且要定期对未出售的管网、建成的基站进行**大检查，防止出现**事故，增加企业不必要的负担和责任。

二是每个经营单位要认真开动脑筋，学会算经济账，在积极做好传统业务的同时，充分利用各种资源，坚持内挖潜力、外拓市场两手抓。今年的工作重点是去库存，各公司要认真梳理企业管网的存量，加大库存管网的销售力度，用刚性举措推动企业降本增效，在提高经营质量、增加经济效益、开发新业务上下功夫，进一步把存量资产变成可以收回的款项。加强与运营商的沟通协调，加大应收账款的清收力度，减少资金占用提高资产质量。

三是加强财务管理，建立健全内控体系。**建立以经营效率为主导目标、以经营效果真实可靠、资产**、风险控制与经营合规为主要内容的内控体系。要加快资金周转速度，提高资金利用率。加大应收账款回笼。采取多种方式拓展融资渠道，努力借助金融市场进行外部融资。

四是加大产业转型升级力度，积极拓展区域市场。一方面各公司在继续做好管网建设的同时要以开发整合市场为着力点，充分利用宏基公司的资质，抓住国家大力推进三网融合、光纤入户的时机，充分运用地方政府特许经营、共建共享的优惠政策，积极拓展室分、驻地网业务。同时适应国家信息化、城镇化发展的大趋势，抓住通信基础产业建设的延伸，以城市信息化、智能化开发为重点，大力加强新产品的研发。另一方面继续实行外延扩张战略，总公司争取成功开发河北的秦皇岛、承德，安徽的合肥等地，可以采用独资、控股、参股等合作方式，建立健全市场开发新机制。各子公司也要未雨绸缪，积极开发周边县区市场。

三、以人为本，加快人才队伍的建设。

一是实施企业人才战略。从拓展新业务、发展新产业、创新新模式角度讲，人才培养引进是关键，要发展就要有人才，采取有效措施，优化企业人才结构，着力打造技术人才、销售人才、财务管控人才“三支队伍”，急需的高管人才可以从外部直接推荐引荐过来，**的人员，可以适当放宽薪酬待遇，以支撑企业发展过程的人才需求。

二是加强员工学习培训。有计划的对企业员工进行岗位知识、技能培训，营造学习氛围，开发智能潜力。企业管理层要加强现代公司治理、企业管理方面的学习，更新理念，提高素质。

三是要建立后备干部选拔培养机制。总公司将重点抓好总经理、副总经理后备人选的培养和储备，各分子公司重点抓好副总及业务部门经理后备人员培养和储备。

四是完善人力资源考核机制。变要我干为我要干，进一步解放思想，结合目标任务完成建立更合理的激励机制，实行下有保底上不封顶，奖勤罚懒的薪酬制度。

五是关心职工生活，充分保障职工的各项权利，扎实提升幸福指数，使个人的成长、受益与企业融为一体。

四、完善公司组织架构，推进资产重组。

进一步优化北京脉络公司的股权结构，通过将脉络公司的股权出资到宏基公司，充实宏基公司的资本金，夯实宏基公司的资产规模；进一步优化宏基公司和脉络公司的资源配置，建立起以产权为纽带的母子公司关系，充分发挥宏基公司通讯信息网络系统集成甲级资质的作用，形成相关产业集约化管理，打造集团化公司产业发展的新格局，促进集团公司整体经济稳定、健康、快速发展。择机对脉络公司下属公司股权进行整合，缩短集团公司管理链条，实现扁平化的组织结构。加强宏基公司资质管理工作，利用公司资质**开展投标工作，积极协调客户投标关系，做好投标前的可行分析和协调工作，提高投标中标率；在宏基公司经营许可证所规定的范围开展经营活动，优先承揽区域内中标工程施工任务。

集团公司对今年指标的安排难度大、挑战性强，加上还要处理好过剩产能情况下的数量与质量关系，有效把控投资风险，任务繁重而艰巨。一分部署，九分落实。今天的会议既是工作布置会，更是责任落实会，请各单位领导会后积极部署。

谢谢大家！