团结一致 强化管理

确保全年各项目标任务实现

——在2016年半年工作会上的讲话

总裁  邵开胜

（2016年7月27日）

同志们：

今天会议的主要任务是总结上半年以来全公司的经济运行情况，分析形势，查摆问题，进一步动员公司上下统一思想，坚定信心，提振精神，狠抓落实，全力以赴确保下半年各项目标任务的实现，推动企业健康发展。

下面，根据董事会研究的意见，我讲两个方面问题。

**个方面：今年以来的工作回顾

（一）主要指标完成情况

1、管网工程完成情况

年度预算指标：管网182沟公里，980管公里。上半年完成管网工程91.13沟公里，545.72管公里，分别完成年度预算的50.07%和55.69%，达到了时间任务双过半的要求。

2、基站工程完成情况

年度预算指标：基站120座，平台285个，平台出租262个。上半年完成基站31座，103个平台，出租63个平台，分别完成年度预算的25.83%、36.14%和24.06%，低于预算时间进度且幅度较大。

3、货款回款情况

年度预算指标：9350万元，上半年完成货款回笼5111.25万元，完成年度预算的54.67%。

4、销售收入完成情况

年度预算指标：8730万元，上半年完成销售收入3858.57万元，完成年度预算的44.20%，低于预算时间进度。

5、销售存量指标完成情况（2012年前）

年度预算指标：563万元，上半年完成存量销售455.50万元，完成年度预算的80.91%，高于预算时间进度且幅度较大。

6、利润：968.37万元，完成全年指标的61.29%

从数据来看，上半年时间过半任务过半，更加喜人的是上半年完成利润近千万元，这是历史上从未有过的。

其中：

廊坊公司:

1、工程建设：完成17.4沟公里、93.1管公里，分别完成年度任务的54.3%、54.7%，管道在建工程：15沟公里、80管公里

2、基站建设：已建成12座， 55个平台；分别完成年度任务的60%、91%；在建基站2座、正在协调站址的3座。租赁基站平台48个，完成年度任务的 68%。累计出租平台292个、平台出租率达77%。

3、签订合同1069万元，开票987万元，回款1268.6万元，完成年度任务的66.7%。其中，管网签订合同958.6万元、开票677.6万元、回款985.7万元；基站签订租赁合同35个、110万元，开票309.7万元、回款282.87万元。

4、收入713.1万元（管道444.5万元、基站268.5万元），完成年度任务的35.1% （主要是从今年起，2012年前存量管网销售收入单列另算造成）     

   5、去库存指标：销售2012年前管网完工存量收入233万元、完工存量成本84.7万元，完成年度任务的77.7%

忻州公司:

1、工程建设：上半年管道建设完成34.97沟公里，197.25管公里，完成全年任务指标的117%和132%;

2、市场指标：共开票1288.33万元，完成年度任务的72%；完成收入1278.81万元，完成年度任务的71%；回款1265.85万元，完成年度任务的67%。

3、基站建设：上半年完工基站6座，16个平台，其中3座地面站10个平台，3座楼顶站6个平台。

运城公司:

1、工程建设：共完成了主管道建设工程10.15沟公里、77.52 管公里。

2、签订合同数：共签订合同680.7万元。其中移动公司签订合同 404.5万元，联通公司签订合同 98.2万元,电信公司签订合同 177.9万元。基站与移动公司全部签订合同。

  3、开票数：共开票639.9万元。其中移动开票 364.1万元，联通开票98.2万元,电信公司开票177.5万元。

4、回款数：共回款579.9万元。其中移动公司回款253.3万元，联通回款144.6万元,电信公司回款173.3万元，基站租赁8.7万元。

石家庄公司:

1、管网工程建设：管网工程已开工13沟公里，完工5.9沟公里，占年度计划的40%。

2、基站：已完工12座，占年计划的60%。

3、合同：完成574万元。

4、开票：完成598.86万元。

5、回款：完成410.18万元，占年度任务的59%。

6、收入：完成523.6万元，占年度任务的69%。

吕梁公司:

  1、完成管网建设2.1沟公里，10管公里；

  2、  新城基站建设政府已批准，已完成5座基站的勘探设计，待手续齐全后即开工建设。

  3、开票463.42万元，回款539.52万元，收入472.1万元，销售合同497.83万元，回款、销售收入、销售2012年前管网完工存量几项考核指标都实现了时间过半，任务过半的要求。

漯河公司

1、管网工程完成情况

完成管网工程8.02沟公里，53.55管公里，分别完成年度预算的32.08%和35.70%，未能达到时间任务双过半。但7月份开工很多工程。

2、基站工程完成情况

完成基站1座，3个平台。

3、货款回款情况

年度预算指标：1600万元，上半年完成货款回笼571.91万元，完成年度预算的35.74%。

4、销售收入完成情况

年度预算指标：1200万元，上半年完成销售收入290.81万元，完成年度预算的24.23%。

5、销售存量指标完成情况（2012年前）

    年度预算指标：163万元，上半年完成存量销售13.05万元，完成年度预算的8.01%，下半年压力还是比较大的。

开封公司:

1、管网工程建设：完工7沟公里,42管公里，在建10.5  沟公里,63 管公里。

2、销售回款：312.39万元；签订销售合同133.58万元；

销售开票193.04万元

3、基站租赁平台2个。

4、小区驻地网共完工1653户，在建846户，租赁585户。

平顶山公司:

1、管网工程完成情况

管网完成12.23沟公里，62.72管公里，完成年度预算的61.15%和62.72%，

2、基站工程完成情况

年度预算指标：基站5座，平台10个，平台出租5个。完成基站站址租用合同3个。

3、货款回款情况

年度预算指标：650万元，上半年完成货款回笼165.47万元，完成年度预算的25.46%，资金紧缺的局面未能拥有缓解。

4、销售收入完成情况

年度预算指标：600万元，上半年完成销售收入111.18万元，完成年度预算的18.53%，低于预算时间进度且欠幅较大，压力集中到了下半年。

5、销售存量指标完成情况（2012年前）

    年度预算指标：66万元，上半年完成存量销售7.80万元，完成年度预算的11.82%，低于预算时间进度且欠幅较大，压力全部集中到了下半年。

太原办事处:

 目前在山西中标山西电信股份有限公司四个片区业务，分别是太原河西片室内分布工程、吕梁孝义接入网工程、临汾市尧都区、洪洞县室内分布工程、接入网工程，长治市室内分布工程。

太原市工程业务情况

1 在建室内分布项目九项，拟安装类天线9994个，已大约完成天线6000个，预计实现施工收入400万元。

2 已完成校园WLAN工程项目一个，安装AP 321个，预计施工收入15.6万元。

3 在建光纤入户工程项目一个，安装入户光纤2300余线。施工收入未确定。

吕梁孝义市工程业务情况

已完成接入网工程两项，报审金额为45.54万元。

临汾市工程业务情况

已完成接入网工程九项，报审金额为90万元。

长治工程业务情况

完成室内分布工程五项，已开票35.11万元（其中挂靠单位开票金额为23万元）。

   挂靠管道工程业务

管道工程开票回款538.99万元。

管理费用收支情况

上半年管理费收入30万元，支出39万元。

（二）上半年主要工作

一、上半年主要工作亮点:

1、半年的时间完成了全年的任务，管网工程之星。

忻州公司管网工程年度预算指标：管网30沟公里，150管公里。上半年完成管网工程34.97沟公里，197.25管公里，分别完成年度预算的116.57%和131.50%，用半年的时间完成了全年的预算任务，是全公司预算完成**的单位。其他指标的完成也好以预期 。

2、做好基站基础储备，提高建站速度，基站工程之*。 

  今年以来，廊坊公司认真落实总公司年度会议精神，积极适应新常态，抢抓新机遇，按照“巩固拓展管网业务、重点发展基站业务、研究探索新业务”的思路。突出抓、突销售、去库存、降成本、增效益、为重点，统筹组织，序时推进，实现了时间任务双过半的双赢目标。石家庄公司克服重重困难抢占基站市场，上半年完成基站12座，正在开工建设的8-9座，石家庄基站建设势头很好。

3、稳扎稳打，同步协调，实现双过半，时间任务双赢。

运城公司今年来，稳扎稳打，同步协调，以管网建设为重点，以提有效益为目的，突出“降成本、重管理”这一主题，圆满完成了各项工作任务并取得了较好的成绩。

上半年完成管网工程10.15沟公里，77.52管公里，分别完成年度预算的56.39%和77.52%，管公里完成预算指标较好，超幅较大。货款回笼579.88万元，完成年度预算的64.43%，资金紧缺的局面有所缓解。完成销售收入639.89万元，完成年度预算的71.10%，高于预算时间进度，预算指标完成较好，实现了时间任务双过半的目标。

该公司在管理上紧紧抓住工程规范、工程监理、工程管理三个重点，做好“四个控制”，即：控制采购价格，控制工程质量，控制工程协调，控制工程浪费，进一步提高了工程效益。

4、未雨绸缪，对症下药，老大难企业路转锋回。

平顶山公司三月中旬，调整了公司领导班子，新老总经理平稳过渡，鱼水合作，为公司的进一步发展壮大奠定了基础。新的领导班子能团结，沟通，多谋善断，勇于担当，团结公司一班人，在资金极其困难的条件下，首先改善了员工的办公条件，公司乔迁新址，气象大开。针对工程建设困难局面，领导班子未雨绸缪，对症下药，亲力亲为，有条件上，没有条件公司自己组建工程队也要上，使公司上半年管网建设取得突破性进展，老大难企业路转锋回。上半年完成管网12.23沟公里、62.72管公里，完成全年任务的62.72%，管网建设时间过半，任务过半，一举扭转了公司管网建设的被动局面。

二、立足内部挖潜增效，实现企业效益**化。

1、加强财务创效。加大对税务政策的研究和解读，降低企业总体税负水平，上半年，由于国家政策的变化，企业由原来的营业税逐步过渡到增值税，无疑给企业的税收增加了负担，在此情况下，很多单位与运营商洽谈税改以后管网价格增加问题，在此方面廊坊公司和忻州公司做的比较好，公司总经理多次与运营商协商，拥有了运营商的理解与认可。

2、加强资金管控。严格执行财务审批制度，财务人员不定期不定时对各单位资金使用情况进行摸查，了解了资金计划的准确性和运行效率，进一步规范了资金管理，建立责任考核体系，督促各单位对应收帐款实施**清收，防范企业资金风险。

 3、加强降本提效工作。上半年公司组织召开了各单位材料负责人会议,大家畅所欲言,提出很多好的建议,根据与运营商议标的结果,公司起草了管网材料采购的指导性意见报董事会,待董事会批准后下发试行方案。在施工方面，尽**努力降低施工分包价格，平顶山公司在这方便做的比较好，今年采用内部承包的形式，使管网沟公里成本有了大幅度的下降。

三、强化管理抓落实，着力推进提质增效。

1、强化项目管控。针对各单位项目成本管控状况，及时分析项目的经营情况，对亏损的项目，进行了强化分析和监督整改。对所有纳入年度收入范围内的在建、待建施工项目，均实行跟踪管理。

2、强化监察审计。对各单位在经营领域存在的问题进行了年度及半年专项审计，并督促整改落实，及时修正了不规范之处。认真开展了离任审计、备用金审计、各项费用报销审计、职务消费审计、分包工程审计、材料采购合同审计，保证了企业规范经营，促进了各项工作有序开展。

3、强化施工管理质量落实。进一步加大了质量隐患排查和整改力度，石家庄公司上半年召开了业务培训会议， 石家庄领导结合公司修订的《通信管道工程施工规范》，从施工前的准备、管道沟及人（手）孔坑的开挖、基础的处理、塑料管的铺设、顶管工程、人（手）孔的施工、回填及路面恢复、工程变更、工程验收等九个方面，结合图纸及现场图片进行了认真讲解；拥有了运维单位总经理崔建中同志的好评。大家还实地观摩了窨井的样板模型。

四、推陈创新，不断加大新型领域的开发。

管网施工和基站施工是我们的传统行业,也是我们的主营业务。2015年我公司收购了山西宏基通信有限公司的甲级资质，后改名为宏基城通科技有限公司，此项资质一直没有利用好使用好，没有发挥资质的**效益化。今年山西太原办事处把资质利用的很好，先后中标了太原万科金城、丽景苑、厚德祥远见、化建家园、十二院城、焦煤三期、山西晋阳技工学校、国兴苑、怡林苑等单位的室分工程。

以上这些成绩的取得是公司上下齐心协力、顽强拼搏的结果，凝聚着广大员工的智慧和汗水。在此，我代表公司向广大干群表示诚挚的感谢和崇高的敬意。

尽管上半年取得了一些成绩，但与我们的工作目标仍存在很大的差距，目前我们的工作还面临诸多困难：

一是个别单位主要经济指标完成不好，收入未完成序时计划，应收账款清收效果不好，导致资金紧张。流动资金严重不足仍是当前**解决的棘手问题。

二是公司资质在下属公司未能发挥其应有的作用，市场开发乏力，未取得实质性进展。

三是路由大幅减少，基站受铁塔公司制约，路由难得，基站难建仍是困绕公司的中心问题。

四是制度建设还不够完善。

五是人才队伍的缺乏，宏基城通资质到2018年到期，面临资质就位问题，甲级资质对工程技术、经济管理人员的要求：企业具有通信及相关初级以上（含初级）职称或者同等水平的工程技术和经济管理人员不少于80人，其中**工程师不少于15人，工程师不少于35人，具有初级技术职称的人员或者技术员不少于25人，初级以上（含初级）经济系列职称的人员不少于5人。在各类技术人员中，具有通信建设工程概预算资格证书的人员不少于20人。这些要求直接影响我们资质的审核与就位,这些要求我们企业目前很难具备。所以对人才的需求是摆在我们面前的现实问题。

以上问题的主要原因：

一是干部队伍思想还不够开放，管理理念还相对陈旧，仍然存在领导方法问题，没有落实好责任制，有些领导自己很能吃苦，什么事都冲在前，其他领导发挥不了作用，部门发挥不了作用，导致工作被动，用人不疑，疑人不用，主要领导要大胆使用人，放心使用人，在使用过程中，要放开思想理念。

二是对企业未来发展及资质利用认识不足，室分、驻地网、维护工程等新兴市场未取得实质性进展，工程得不到有效接续，严重制约了企业发展，

三是应收帐款大，存量多没有及时拥有清理，导致资金流紧张。

四是各级领导干部缺乏危机意识和责任意识。

以上困难和问题，需要我们在下半年及今后的工作中着力改进。

**个方面：下半年工作目标任务

下半年工作的指导思想是：紧紧围绕公司下半年经营目标，创新管理机制和管控模式，坚持内外并举，对内抓好现有工程管理，对外抓好市场开发，积极拓展新兴产业，夯实**管理基础，加强职工队伍和人才队伍的建设，全力保生存、促发展，确保完成下半年各项目标任务。

为实现上述目标，重点抓好以下几个方面：

一、充满信心，增强对企业发展的责任感和使命感

目前企业发展面临很多困难，正是考验各级领导干部**企业发展，展现领导能力和决策水平的关键时刻。为此，各级领导干部要进一步增强对企业发展的责任感和使命感，

我们不但要完成公司下达的目标，而且我们身上还要肩负对企业的生存的使命感，我们下面有那么多员工为企业在服务，有的在公司工作了十几年，他们把美好的青春都奉献给了企业，我们要对得起他们，企业发展的好坏和他们的命运息息相关，我们要对他们负责啊！所以我们各级领导都要自加压力、催生动力，逆势而上，主动作为，以智慧和力量、良知和责任，发扬只争朝夕、时不我待的精神，全身心的投入到企业的发展中来，我们深信办法总比困难多，只要各级领导干部群策群力，发挥聪明才智，紧紧依靠广大职工，充分调动其爱岗敬业和创业激情，我们的企业一定能走在同行业的前列。下半年工作目标已经明确，各单位应积极制定保障措施，年终将按照年初制定的考核办法进行考核，体现工作目标的严肃性和刚性。

二、外拓市场，确保新型业务取得新突破

作为施工企业，要改善经营困难局面，维系企业发展，如果没有工程项目，企业发展就成了无源之水、无本之木，各级领导干部要进一步解放思想，坚决摒弃等靠要的思想顽疾，把市场开发作为**要务抓实抓好。

一是加快资质使用进程。各单位、各部门要立足当前，兼顾长远。围绕资质所需人员及工程业绩，积极创造有利条件，采取得力措施，使宏基城通甲级资质拥有充分发挥和利用。石家庄公司、太原公司、忻州公司可以把石家庄、太原两个省会城市作为重点开发。

二是严格落实开发责任。把市场开发纳入一把手工程，将市场开发任务作为对各单位领导班子工作业绩的硬指标。进一步完善市场信息搜集、筛选、跟踪、联动和落实等机制，积极探索合作开发、联合体投标等新途径。充分调动市场开发工作的主动性和积极性。

三、解放思想，积极探索企业管控模式

一是创新薪酬分配机制。树立开放的人才观，充分体现能者多劳、多劳多得原则，对工作实绩突出、企业发展贡献大的职工，根据其贡献大小，给与适当的奖励报酬，**让想干事、能干事、干成事的人“有面子、有票子、有位子”，让薪酬成为激发干部职工干事创业的积极性。

二是各单位领导班子成员要转变工作作风。要把三分之一的时间放在市场开发和保工程接续上，三分之一时间放在现场协调和解决**及经营管理问题上，三分之一时间放在本部业务处理上。有些个别领导,身为企业领导，不积极为企业着想，却满脑子里都是为了自己，这是极端错误的思想,这种思想作风如果不拥有改进,将严重影响企业的健康发展。

三是各单位要加大执行力。公司近一年来，下发了多项制度管理规定，大多数单位能按照公司的规定执行，但也有个别单位自以为是，把制度规定视为耳旁风，不能按照要求去执行，审计中发现很多问题，比如差旅费超标、现金支付、公车私用等等。这些看起来是小问题，实质上也是检验一个领导干部的作风问题，其实质是检验一个领导干部的执行力问题。希望在今后的工作中严格要求自己，加以改进。

四、提升素质，着力打造高素质职工队伍

一是加强干部队伍建设。首先，各级领导干部特别是各单位班子成员要牢固树立干事创业、有为有位的思想理念。其次，要不断加强学习，提升**驾驭企业发展的能力和水平，尤其是市场萎缩困难时期，更要展现一名领导干部的精气神，让职工看到未来和希望。再者，要主动作为，积极思考企业突出重围的新办法、新途径，并把主要精力放在经营管理和现场上。

二是加强人才队伍建设。首先，做好现有各类技术人员的培养和使用，尤其要善于发现和培养有潜力的年轻技术人员，给他们提供施展才华的舞台。其次，对内加大人才培养奖励力度，对外拓宽引进渠道，本着不求所有、但求所用的原则，解决企业发展急需技术管理人才。对现有的大学生给他们提供考证的各种机会，对于考试通过获得资格证书的技术管理人员要给与一定的奖励报酬，下步公司将要出台相关奖励政策。再者，做好人才职业生涯双向通道设计、规划，培养一批懂经营、善管理、精技术的复合型人才，使他们能看到企业的希望，对企业充满信心。人才队伍建设一定要有开放的心态。现在是全球化的时代，不能再有狭隘的人才观。

三是加强施工队伍建设。首先，提高施工队伍操作技能和业务保安能力，实现人的本质**。其次，加强施工队伍 “新技术、新工艺、新材料、新设备”的培训和应用，提高工效。再者，加大与公司长期合作队伍的培养力度，打造一批来之能干、战之能胜的高素质联合施工队伍。

五、规避风险，全力维护企业合法权益

一是加强**管理，规避**风险。**管理没有捷径可走，加大对分包单位的**管理，**管理人员要严格履行岗位责任制，在与分包单位签订合同时一定要签订**责任合同书。同时，要正确处理好与**的关系，坚持不**不，杜绝冒险作业和盲目蛮干，**限度地降低**风险。加强组织与管理，超前制定影响施工和的措施，做好现场质量标准化创建工作，确保从容有序。

二是超前规避经营风险。各单位要严格按照财务管理制度和规定，真实反映经营成果。加强“营改增”等相关税收制度的研习，实现科学纳税。加大应收账款清收力度，降低呆坏账风险，缓解企业资金压力。加强工程招投标文件和合同条款研究，做好投标前和合同履行过程中的风险分析与研判，及时制定科学有效的防范措施。

三是要加大成本控制。这几年工作会议一再强调成本控制，应该说比以往有了很大的进步，但距离我们的目标还有一段距离，材料成本和施工成本在企业综合成本中占的权重很大，这是影响企业效益的重要因素，大家一定要高度重视，要抱着对企业认真负责的态度，控制好材料成本和施工成本。根据市场规则，能够下调的一定降低。我们每个领导干部除了自身做好廉洁自律外，也要管好看好自己的员工，决不能在这方面出问题，我们都是长期做工程的老员工，市场的潜规则我们都懂。在处理各种协调费用时，一定要本着对人对己负责的态度，绝不能假公济私。

三是加强法律事务研究。充分发挥公司财务总监和财务负责人的作用，定期对债权债务分析梳理，对可能形成法律风险的事项超前预警，并制定有效的商务纠纷应对措施，维护企业合法权益。一个疲于处理商务纠纷的企业，不仅影响了企业的正常经营，而且影响了企业在社会及同行业的声誉，我们追求的不是打赢几场官司，而是如何从源头上杜绝商务纠纷。

六、以人为本，努力保障职工安居乐业

一是提高经济运行质量，确保工资按时发放。职工是企业创造效益的源泉，各级领导干部要把职工冷暖时刻放在心上，各单位要努力提高经济运行质量，坚持量入为出原则，确保职工当月工资发放到位。

二是关心弱势群体的工作。各单位要对困难职工做好帮扶工作，并积极开展扶贫解困、金秋助学等行动，为其解决实际问题，解除其后顾之忧。员工拥有了温暖，他们才能更大程度的为企业发展作出更多的贡献。

同志们！艰辛成就伟业，奋斗创造辉煌。城通的命运前途与我们每一个人的工作生活是息息相关的，我们没有理 由不去为她卖力，没有理由不去美化她、建设她。让我们立即行动起来，围绕下半年目标，提振发展信心，为企业走出目前的困境，科学持续发展，打造优强通信工程集团而努力奋斗！

谢谢大家！

                 二O一六年七月二十七日