忻州城通网络工程投资有限公司

2016年1-10月份经营情况汇报

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好，我现将忻州公司2016年1-10月份经营情况汇报如下：

2016年忻州公司在总公司领导的正确指导下，在忻州公司领导及经营团队的精密筹划及不懈努力下，截止10月底整体经营状况按年初计划正常推进，预计到年底完成总公司下达的各项任务指标问题不大。工程建设及合同签订按年初计划逐步落实；在基站建设方面，我们转变思想观念，坚定信心，虽然很艰难，但也取得了一定的突破。现将忻州公司现阶段经营情况向各位领导汇报如下：

1、工程建设指标：

    2016年1-10月份管网建设完成34.97沟公里、197.25管公里，分别完成年度预算的116.6%和131.5%；基站建设完工15座40个平台，分别完成年度预算的75%和88%（年度预算为20座、45个平台）。当前还有部分管网工程正在施工，主要为明年做储备。目前在基站建设方面完成任务难度比较大，我们年底前还能争取部分站址，但忻州冬季天气太冷，建设难度和成本会更高，但我们会尽力的。

二、经营指标完成情况：

1-10月份共签订管网销售合同1330万元（其中管网1311.2万元、基站租赁合同18.8万元）。

实现收入1321万元，完成年度任务1800万的73%（其中管网销售1264.5万元、管网维护17.52万元、基站租赁9.4万元、2012年以前存量销售收入15万元）。

完成开票1329.83万元,完成年度任务1800万的的74%，回款1767万元,完成年度任务1900万的 93%。移动及联通合同正在谈判环节，预计年底之前可签订合同和开票600万左右。

2016年3月总公司召开年会后，忻州公司立即召开了年会精神学习会，学习会上，李文瑞董事长、李瑞强总经理做出了重要批示：克服困难、真抓实干，领导以身作则，身先士卒，对自己的工作***负责，明确自己在公司的价值；做鹰一样的人，做雁一样的团队；要观念清新、有激情、有热情、有感情，干好今年，计划好明年，谋划好后年，具体工作情况如下：

1、管网建设方面，忻州市自从2012年起至今，已建设管网200余公里，新建道路80余条。目前剩余的都是些老城区、小街巷，有效资源越来越少，针对这种情况，我们认识到**扩大市场范围，才能有更好的发展。公司领导紧紧抓住太原市区和各个县城展开工作，积极协调，争取路由资源。在协调过程中也遇到了各种各样的困难，一是受到各县乡今年领导换届的影响，原计划开工建设的许多路段由于资金及规划不到位，大部分搁浅，未开工建设；**就是各运营商计划指标减少，各路段铺设管数下降。忻州在山西省是经济收入*差的一个市，全市14个县市有一半以上是贫困县，再加上连续几年的城市管道建设，各运营商计划指标难以争取，购置及租赁价格较低。使我们的管道成品资源大量积压，资金周转困难。为此，公司董事长和总经理多次组织前已经有了不错的收获。太原市场也展开了工作，管道建设正在进行中。在管道施工过程中，紧紧围绕‘保进度，保质量，降成本，保**’的整体思路，选择有实力，有经验的施工队伍，在工程开工前统一组织培训，印发技术规范资料，由各施工队项目经理，技术负责人召开培训会，共同学习《通信管道施工技术交底》及《施工细则规范》。对往年出现的管道不通，检查井不合格逐一分析，共分13项进行检查，达不到施工要求的进行分项处罚，对达标的样板工程给予奖励，并组织所有施工队参观学习，以便提高工程质量。在施工过程中，公司所有员工对各路段实行分包责任制，尤其是对隐蔽工程要严盯死守，不能有半点马虎，以确保工程质量。

2、路由争取方面

  依据我公司和忻州市及代县、静乐县、定襄县住建局签订的特许经营合同，我公司对上述地区的通信管道建设拥有垄断性和****性，这就使我们的管道建设有了很大的优势。我公司充分和各地住建局提前沟通，尽早掌握市政建设一手信息，做到早了解，早谋划，早确定需求，做到市政道路修到哪，我们的管道建设就跟到哪；另外，和四大运营商增强交流，对运营商提出的市政建设之外的管道建设（包括新旧管道的连接，基站传输管道的铺设，特殊地段管道的顶管等）予以足够重视，给市政府打报告、和市政管理处办手续，尽力给予解决。在为运营商解决问题的同时，也增加了我们的建设工程量。

基站方面，基站建设在忻州公司一直滞后，2013年经过公司多方努力，曾经展开了基站建设工作，确认了68个站点。但由于海纳公司的出现，再加上政府政策的转变，*终也没有建成。紧接着国家又成立了铁塔公司，并且山西省通管局一直不允许第三方建设经营基站，导致我公司基站建设无法推进。2015年忻州公司经过种种努力，仅建成2座基站。今年年会以后，总公司对忻州公司下达了20座基站建设任务。李瑞强总经理也亲自表态，今年不能再有缺项，要勇于打破僵局，重点抓基站建设。为此，公司成立了2个基站建设小组，责任到人，分工合作。以移动公司为突破口，多次协商，在政策允许的情况下，在铁塔公司优先选站址的前提下，我公司去建设铁塔公司协调不了的，建设难度大的站点。通过市移动公司领导与省公司做工作，终于有了新的突破。在首次拿到移动公司站址明细后，立即组织专人对站址进行**考察了解，工作做到细致，扎实，不放过任何一个有可能建成的站址。经过多番努力，到目前已经建成基站15座，平台40个，其中签订租赁合同7座，其它建成基站也正在积极办理租赁事宜。今天借此机会，也很想跟其它公司学习一些先进的经验和好的做法。

目前忻州公司存在两个急需解决的问题，恳请总公司领导商议：

一是资质使用问题，在与各运营商进行管道购置谈判及基站租赁谈判过程中，各运营商的法律顾问均对我公司资质使用情况提出异议。虽经过公司协调得以暂时解决，但是都留有隐患。何时能尽快使用宏基资质，彻底解决资质合理合法使用，请总公司领导尽快解决。

二是资金问题，基站建设的展开和太原市场的业务拓展，都需要投入更多的资金，而忻州公司仅有的回款很紧张，难以全部满足公司资金需求，望总公司给予支持。

我公司这次来的主要目的就是在汇报工作的基础上，能从各兄弟公司那里学习到更多更好的，行之有效的新业务开展的**经验、科学做法，望各兄弟公司多多指正。

在今年剩余的时间里，我们一定力争完成好公司各项工作，使公司业绩更上一层楼。

  我的汇报完毕，谢谢大家。

  忻州城通网络工程投资有限公司 

2016年11月16日