2016年我们认真落实总公司年度会议精神，积极适应新常态，抢抓新机遇，按照“巩固拓展管网业务、重点发展基站业务、研究探索新业务”的思路。突出抓、促销售、去库存、降成本、增效益、拓市场、保**为重点。采取目标量化、责任到人、绩效考核、定期讲评、严明奖惩等方法，开拓进取，勇于创新，着力提高核心竞争力和盈利能力，促进了公司健康、可持续发展。

一、主要和经营指标完成情况

（一）、指标：

1、管道竣工工程：33.23沟公里、170.01管公里，分别完成年度任务的103.8%、***。

2、基站建设：已建成25座， 99个平台；分别完成年度任务的125%、165%。

（二）、管网和基站销售指标：开票 1786.73万元、回款 2126.57万元、完成年度任务的111.9%；租赁基站平台89个，完成年度任务的127%。

（三）、经营指标：

1、收入完成1750.78万元（管道1202.13万元、基站548.65万元）。

2、 实现净利润484.27万元，完成年度任务的110%，净利润率27.66%。      (四)、去库存指标：销售2012年前管网完工存量收入261.78万元、完工存量成本87.44万元。

二、全年完成的主要工作及开展情况（略）

三、存在的主要问题和不足

1、管道销售滞后，产品库存压力较大，待销产品较多。主要是受移动公司管道购置审批环节增多、流程较慢等因素的影响，13、14期共850万合同已走了两年报备和审批流程，仍未签订；15期三个阶段共400万合同正在走审批及采购流程。应收账款和待销产品共计达2200多万元。

2、管道数量走低，管道布孔量下降。去年我市市政道路建设疲软，新开工道路偏少，开工时间较晚，进展绥慢，造成管道竣工量减少，产品上架滞后，并且管道布孔量下降到平均4.5孔。

3、外借欠款350万元、应付账款、应付分红款约1000万元，企业现金流十分紧张。

4、员工队伍的思想观念还比较保守，守传统业务，转型发展新业务的紧迫感、危机感还不够强，主动转型的意识还不够自觉。

四、今年工作的打算和安排

1、工作的指导思想：以总公司年度会议精神为指导，适应新常态，抢抓新机遇，按照“巩固和拓展管网业务、重点发展基站业务、积极发展新业务”的思路。突出抓好基站建设、管道、市场销售、新业务开展、新市场开发、降成本和去库存六项重点工作。坚持量化任务、目标分解、责任到人，绩效考核，严明奖惩，建设过硬团队，着力提高企业的盈利能力，确保**无事故，确保完成年度各项任务指标。 

2、各项任务指标：

(1)任务：管道工程竣工25沟公里、125管公里；新建基站25座，75个平台；力争建设2个小区或商业楼宇的室分工程。

(2)销售任务：开票2000万元，（管道1200万元、基站800万元）；回款1900 万元（管道1100万元、基站800万元）；全年租赁基站平台65个。

（3）经营任务：收入1860万元，实现净利润420万元，净利润率22%以上，销售成本率53%以下。

（4）销售2012年前存量管网收入80万元，完工存量成本30万元。

3、六项重点工作

（1）抓住关键，突破难点，着力提高管道销售效率。把管道销售放在重点突出出来，加大与运营商的沟通协调的力度，改进营销策略，科学计划，多措并举，突破移动管道销售这个难点，力争10月底完成移动13、14期、15期1000万元以上合同的签订、开票、回款，16期合同销售程序的启动，力争年底前完成其他运营商900合同的签订。同时还要抓好管网租赁，培植管网木本资源，争取全年管网租赁费净增15万元以上，力争到2020年达到年管网租赁费100万元； 

（2）突出重点抢建基站，着力提高基站的租赁率和共享率。基站是木本且利润较高，我们要毫不动摇、毫不松懈的抢抓机遇、抢建基站，抢字为先，多建快租。一是要突出一个“多”字，想方设法多抢站址资源，多要建站需求；二是要突出一个“快”字，严密组织、科学调度，提高建站速度，快协调、快建设；三是要突出一个“早”字，加强与运营商的协调，力争早出租、多租赁平台资源，早开票、早回款；四是要突出一个“严”字，严扣细抓，严格检查验收，严把建站质量关，严把维护质量关，确保基站**。

（3）挖掘路由资源和运营商潜力，抓好管道和维护，着力提高产品质量和布孔量率。一方面抓好在建管道工程的指挥调度，统筹安排好新建管道工程建设；另一方面挖掘路由资源和运营商潜力，紧紧抓住新机场回迁区建设和移动2干过境市区的有利时机，主动作为，积极挖掘运营商通往新机场回迁区和市西外环线约8公里的管道需求和布孔潜力，力争今年开工建设。第三方面严格工程管理和维护管理，着力提高产品质量和维护质量，同时要积极争取管道大修项目30万元以上，拓展管道利润增长点。

（4）加强领导、配强人员，积极开展室分新业务。一是分工郝副董事长主要负责新业务的开展和研究。二是成立新业务部，专门负责新业务特别是室分业务的开展工作。三是招聘2名通信本科生，安排1名在新业务工作，2人在春节后已入岗实习。今年我们要力争完成2个以上的住宅小区（写字楼）的室分工程建设，力争有盈利。

（5）要加强成本控制，着力降成本、增效益。我们要把降本增效作为企业管理的经常性工作来抓。一是每条道路开工前要做预算、先算帐、算精帐，谈好价，要在确保管道毛利润在50%左右，基站3—5年左右能收回投资成本前提下再定施工合同和建站。二是要抓好管材、铁塔的集中采购和询价。受近期市场钢材料价格上涨等因素的影响，铁塔厂家要求涨价。我们正在组织公开询价和商谈，同时我们还要严把管材质量进口验收关。三是要科学运用付款方式，努力降低施工成本。

（6）加强团队管理，着力提高企业管理效率。一是要继续推行岗位任务目标管理和绩效考核管理；二是要继续深入开展学习型、实干型、创新型、和谐型的“四型”团队的创建工作，打造过硬团队，提高团队的凝聚力、创新力、战斗力；三是要严格落实制度，加强作风建设和日常管理；四是要严明责任，加强**管理。五是加强财务监督管理，提高经营管理能力。