[廊坊公司]2017年我们认真落实总公司年度会议精神，积极适应新常态，抢抓新机遇，按照“巩固拓展管网业务、重点发展基站业务、研究探索新业务”的思路。坚持目标量化、责任到人、绩效考核，开拓进取，勇于创新，着力提高核心竞争力和盈利能力，促进了公司健康、可持续发展。

一、2017年和经营各项指标完成情况

（一）指标：

1、管道工程：竣工3.67沟公里、19.9管公里，分别总公司下达完成年度任务的14.68 %和15.95%。

2、基站建设：已建成27座、105个平台；分别完成总公司下达年度任务的108%和140%。

（二）销售指标：管网、基站共开票2404.68万元，回款2126.54万元，完成总公司下达年度任务的119.2%。租赁基站平台101个，完成总公司下达年度任务的155.3%。

（三）经营指标：收入2055.28万元,（管道1342万元、基站713.23万元），完成总公司下达年度任务的110%。

（四）税后净利润：502.04万元，完成总公司下达年度任务的119.53%。

（五）税后净利润率：24.43%（管道20.03%、基站31.42%）完成总公司年度任务的111.03%。

（六）去库存指标：销售2012年前管网收入97.28万元，完工存量成本19.63万元，完成总公司年度任务的98.15%

（七）上交总公司管理费20万元，完成总公司年度任务的***。

（八）上交股东分红款380万元，完成总公司年度任务的***。

二、2017年完成的主要工作和做法（略）

三、去年工作中存在的主要问题：

1、管道数量走低，管道布孔量下降。去年我市市政道路建设疲软，新开工道路偏少，开工时间较晚，进展绥慢，造成管道竣工量减少、管道布孔量下降。造成以上问题的主要原因：一是廊坊作为地级城市，我们又经过了10多年的管网建设，城区内的管网趋于饱和状态，城区内的管道工程量呈逐年减少趋势。二是今年以来，****文博会、绿博会、省经洽会等大项活动相继在廊坊举办。特别是廊坊特殊的区位，大气环境治理高压严管，环保部重点督查，同时受党的十九大召开、创建****文明城市、市政道路招投标环节增多、实施地下管廊的实施等多种因素的影响，造成在建市政道路工程基本停滞，新建道路开工较晚。

2、管道销售滞后，产品库存压力较大，待销产品较多。主要是受移动公司管道购置审批环节增多、流程较慢等因素的影响，13、14期共600万合同已走了两年报备和审批流程，仍未开票、回款；15期和16期3个阶段约400万合同正在走审批及采购流程。到去年底应收账款和待销管网产品高达1700多万元。

3、外借欠款300万元、应付账款、应付分红款约1000万元，企业现金流十分紧张。

4、员工队伍的思想观念还比较保守，守传统业务，转型发展新业务的紧迫感、危机感还不够强，主动转型的意识还不够自觉。

四、2018年工作的打算和安排

2018年我公司将面临着京津冀一体化深入推进，首都新机场相连的道路交通等设施建设相继开工，5G基站建设将初步展开等良好机遇。也面临着市区6条路10公里的综合管廊项目开始启动，管道和基站的原材料价格**上涨，各运营商可自建基站，基站租赁价格下调，管道工程量和布孔量双下降，大气治理高压严管造成管道施工进度慢等严峻挑战。我们要主动适应市场，坚持改革创新，抢抓新机遇，迎接新挑战，真抓实干，努力向总公司交上满意的答卷。

（一）工作的指导思想：以总公司年度会议精神为指导，适应市场，抢抓机遇，开拓创新，按照“巩固拓展管网业务、重点发展基站业务、积极发展新业务”的思路。以管道、基站建设、市场销售、新业务开展、新市场开发、降本增效五项工作为重点。坚持任务量化，目标管理，责任到人，绩效考核，严明奖惩，建设过硬团队，着力提高企业的核心竞争力和盈利能力，确保全年**无事故，确保高质量完成年度各项任务指标，确保公司持续、健康发展。

（二）各项任务指标安排：

1、指标：管道竣工18沟公里、90管公里；基站建设20座、60个平台。

2、管网和基站销售指标：回款1900万元、租赁基站平台55个。

3、经营指标：收入1950万元（其中管道1170万元、基站780万元），

4、净利润：430万元；

5、净利润率:22%以上；

6、去库存指标：销售2012年前管网完工存量成本5万元；

7、新业务指标20万元；

8、薪资总额：110万元（不含保险）

9、管理费用350.68万元。

（三）需要突出抓好的五项重点工作

1、积极挖掘路由资源和运营商潜力，狠抓管道工程建设，着力提高管道产品数量和质量

竣工管道的产品数量偏少的问题，已经成为影响我们公司今年可持续发展的主要矛盾。为此，我们把今年确定为“管网工程建设突破年”，突出重点，集中发力，加强调度，严密组织，积极挖掘路由资源，强力抓好管道，着力提高管道产品的数量和质量。一是掌握底数，科学安排，制定好全年的管道施工计划；二是抓好7沟公里在建管道工程的指挥调度，统筹安排好11沟公里的新建管道工程建设，力争早竣工；三是主动挖掘路由资源和运营商潜力，抓好西外环和新机场回迁区管道工程；五是积极争取移动一干、电信共110余万元的管道大修项目，确保中标，确保年内工程峻工，开拓管道利润新的增长点；六是严格工程管理，着力提高产品质量。

2、抢抓机遇，加强基站建设，着力提高基站的租赁率和共享率。

今后三年是各运营商5G基站投资建设的重要机遇期。我们要进一步强化机遇意识，充分发挥好我们多年形成的“善攻关、建站快、价格优”的三大优势，突出重点，攻坚克难，集中人力、财力发展基站业务，力争多建、快租，到年底力争突破总数170个站的目标。一是要突出一个“多”字，想方设法多抢站址资源，多要建站需求；二是要突出一个“快”字，严密组织、科学调度，提高建站速度，快协调、快建设、快接电、快验收；三是要突出一个“早”字，加强与运营商的协调，力争早出租、多租赁平台资源，早开票、早回款；四是要突出一个“严”字，严扣细抓，严格检查验收，严把建站质量关，严把维护质量关，确保基站**。

3、提高销售效率，把握销售节奏，努力实现良性待销库存长态化格局。

面对我公司到今年6月份管道待销库存数量偏少实际，面对各运营商管道投资压缩，需求量和布孔量下降，特别是移动公司管道购置流程缓慢，市场销售滞后等问题。我们要坚持以销售促的理念，把握销售节奏，提高销售效率，加快资金回笼。一是要摸清底数，科学计划，主动销售；二是要强力推动，突出重点组织销售；重点抓好移动13、14、15、16期管网约1000万元销售工作，力争在10月底前签订合同并开票、回款。三是要积极构建管网良性待销库存长态化的新格局。要巩固电信、 市广电、固安广电管网良性销售的好形势，到年底力争移动、联通2012年后的待销库存管网总量控制在800万元左右，实现良性待销库存长态化的格局，解决好现金流紧张问题。

4、加强施工、维护成本控制和材料管理，着力降低工程成本。把降本增效作为企业发展的永恒课题，作为企业员工的共同任务、共同责任。一是管网施工前要先算帐，定价格时要想到降成本。二是要搞好材料集中采购，降低材料成本。三是要着力降低管道和基站的维护成本。四是积极利用银行借贷，调整借款方式，降低融资成本。

5、加强团队管理，着力提高企业管理效率。一是要继续推行岗位任务目标管理和绩效考核管理；二是要继续深入开展学习型、实干型、创新型、和谐型的“四型”团队的创建工作，打造过硬团队，提高团队的凝聚力、创新力、战斗力；三是要严格落实制度，加强作风建设和日常管理；四是要严明责任，加强**管理。五是加强财务监督管理，提高经营管理能力。

我们将以这次年会为契机，认真学习兄弟单位的好做法、好经验，抢抓机遇、勇于开拓、创新实干，确保完成总公司确定的各项任务指标，着力提高企业的经营能力和管理效益。