2018年，我公司在总公司的指导和支持下，面对建设资金严重短缺，工程建设诸多困难与挑战，紧紧围绕集团的战略方针和经营计划，及集团赋予的全年任务指标不动摇，以管网建设为重点，加强成本控制，提高盈利水平，团结拼搏，较好的完成了全年各项工作。

    一、主要业务指标完成情况

1、管网工程建设完工15.26沟公里/72.99管公里，完成全年任务的101.73%/81.1 %。

2、销售开票481.16万元，实现销售收入443.86万元，完成指标的64.6%

3、销售回款437.87万元，完成指标的79.61%。

4、上缴集团公司管理费10万元。

5、安全无事故。

二、做的主要工作

（一）贯彻总公司年会精神，统筹计划全年工作任务。

总公司年会结束后，我公司立即召开全体员工大会，传达总公司会议精神，介绍了兄弟公司的工作经验和取得的优异成绩，实实在在分析了我们公司经营形势和工作不足，进一步明确任务指标，经反复讨论，全体员工形成共识。

公司领导对全年重点工作进行了部署，一、要求除了每月制定工作月计划外，另制定“全年任务分解框架”，内容要求达到：一是具体明确到工作突破方向责任人和相关部门；二是明确突破工作的具体措施和办法，通过制定详细有实施意义的工作计划，加强统筹规划，实行目标化管理，进行达标考核，强化过程管理，才能促进今后工作的进步，才能从根本上提高自身的工作效率。二、要求全体员工务必做到思想上同心，行动上同向，筑牢理念信念根基，学先进，找弱项，补短板，与集团公司的发展方向保持高度一致，确保目标任务完成，并扎扎实实地做好工作，把每项措施落到实处。

（二）以工程建设为重点，扎实推进管网建设

管网建设至今仍是公司的主营业务，是公司唯一经济收入来源，必须下大力巩固成果。今年由于经济下行，市政府新修路段大大减少，为此，我们一是：紧盯路由。新修路少，我们步步紧跟；旧路改造，我们同时跟进；规划不到位的我们时刻关注，只要路段具备施工条件，就立即跟进。二是积极配合政府。上半年整个河南省的“百城提质”工作现场会在开封“鼓楼坊”举行，会议前政府对开封市大街小巷的街景以及主干沿线的架空线缆进行力度空前的整治，“鼓楼坊工程”、“东环路改造工程”、“金明大道改造工程”作为开封市百城提质现场会的重点工程，工程改造时间紧、任务重，针对点多面广、工程零散、老街改造等难题，市委书记亲自挂帅，我公司带领施工队积极配合各指挥部，公司员工不分昼夜，不讲条件，分片包干，紧盯施工第一线，按期保质保量地完成了指挥部下达的工程目标任务，得到了开封市鼓楼区及市级相关部门的通报表扬，在当地政府和人民群众心中树立起了我公司的良好形象。

（三）努力提高售价、节约经营成本

公司自成立以来，管网售价始终没有提高，利润空间一直很低，自去年5月1日起国家全面推开“营改增”试点，3%的营业税调整成10%的增值税，这一调整对于整个建筑业来说，非常残酷，直接增加了经营成本。今年年初，在移动公司和联通公司在招标的前期，我公司积极联系另外几家投标建设单位，统一将投标价格上浮11%，经过一番讨价还价的过程，今年移动公司的采购价格提升到52元/管米，联通公司的采购价格也提升到50元/管米，分别上涨了7元/管米和5元/管米。

考虑税负对公司的长期影响，公司规定今后施工队和材料商都要选择有资质，管理规范的一般纳税人企业，这样才能取得合法的进项发票进行抵扣，从而合法合理的减少税负带来的损失，节约公司日常经营成本。 

（四）加强工程管控

工程质量的好坏是衡量企业形象的重要指标，也是减少工作风险的重要环节。一是搞好施工进场前的培训。进场施工前，认真组织施工队伍、随工、现场监理等相关人员，熟悉并牢记管道施工程序、路由位置、管道埋深、人井修建尺寸、配件安置的标准。二是坚持需求认证，科学把控成本。坚持各运营商的需求认证在先，工程预算在前、确定施工价格在后，紧抓在建工程建设，在加快工程进度的同时确保工程质量，三是做好在建工程隧工日志、现场照片及文字等道路档案记录，避免因监管不到位出现不合格道路，造成今后与施工队结算和向运营商销售带来不利影响。对质量不合格的工程，现场责成建设队伍整改，严禁隐患工程出现。四是落实材料采购，明确管材的规格与标准，管材进入施工现场时，派专门人员严格按规定标准现场验收，保证了管材质量，避免了因管材质量不过关造成的工程返工，有效降低了生产成本。

（五）加强团结协作，是搞好工作的坚实基础。寸有所长，尺有所短。一个单位，只有团结协作，互相弥补，发挥各自的优势和特长才能最大限度地发挥整体力量。特别是像我们这样性质的公司，在业务上要经常面对政府以及各职能部门、各运营商。公司领导之间、上下之间始终牢固树立一盘棋的思想，齐心协力、互相配合，在工作上形成合力，为平时各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。

（六）保安全、重质量、促效益

提高经营效益、争取利润最大化，是我们每个企业发展的终级目标。但是要想上效益，安全工作是第一要素，没有安全的施工和生产做基础，其它就无从谈起。一个企业抓生产的同时，必须首先抓好安全教育与培训，制定确实可行的安全生产措施，教育公司所有员工树立安全第一的思想观。无论在何时何地，任何情况都要绷紧安全生产这根弦。安全无小事，如果做不好安全工作，会直接影响企业的发展，也必然会给公司带来不可估量的损失。所以我们必须在质量和安全方面两手抓，两手都要硬，为公司的良性发展创造良好的安全环境。

    三、存在的主要问题

（一）管道销售滞后，产品库存压力较大，待销产品较多。主要是各运营商公司在不断的调整业务流程，相继出台不同的政策，工作程序也在不断的繁琐，同时压缩管网建设上投入资金，份额计划不断减少，为此势必会影响像我们这样的管道城建单位资金回款。比如移动公司、联通公司对未经招标的单一来源项目加强审批流程；广电公司因去年亏损严重进行了收购改制，且广电自身业务不断萎缩没有资金计划；电信省公司资金支持力度不够等因素，开封各管网建设单位对运营商的回款难、回款慢、流程长都感到很头疼。我公司虽然有法院催促这一手段，但效果不是很明显且有副作用。公司资金链跟不上，给公司正常运转造成了极大的压力。

（二）管道建设数量走低，管道布孔量下降。今年我市市政道路建设疲软，开工道路短而凌乱，且进展绥慢，造成管道竣工量减少、管道布孔量下降。造成以上问题的主要原因：一是开封作为二级城市，我们又经过了10多年的管网建设，城区内的管网趋于饱和状态，城区内的管道工程量呈逐年减少趋势。二是大气环境治理，环保部重点督查等多种因素的影响，造成在建市政道路工程基本停滞，新建道路开工较晚。

（三）由于领导创新意识不强，思想作风懈怠和流动资金紧张等多种因素，造成新业务的开展滞后。

四、下步打算 

（一）提高销售效率，加大回款力度

面对我公司至今管道库存数量偏大的实际，面对各运营商管道投资压缩，需求量和布孔量下降，特别是移动公司管道购置流程缓慢，市场销售滞后等问题。我们要坚持以销售促生产的理念，把握销售节奏，提高销售效率，加快资金回笼。一是要摸清底数，主动销售；二是要强力推动，重点组织验收，为签订合同并开票、回款做好基础工作。三是从被动到主动做起，使市场销售工作的开展有个良好的工作环境和氛围，从而保证合同签订和回款任务指标的完成。 

（二）严格成本控制

把降成本增效益作为根本来抓。一是在保证质量、安全的前提下，遵循“科学计划、先算后支、从自己做起、从一分钱算起”的原则，把管网的材料费、施工费和基站建设的相关费用有针对性的降下来。二是加强管理，控制费用，减少开支，节约经费，提高利润率。三是适应营改增改革，把政策吃透，搞好税务筹划，减少税务改革给我公司带来的不利影响，最大限度的减少税务开支。

   （三）加强人脉关系，争取运营商的支持

要发展好公司各项业务，离不开与运营商的良好人际关系关系，下一步我们将针对运营商各岗位性质不同，安排专人跟进，在不违反原则的情况下加强与运营商关键岗位人员的联络，尽最大可能地争取运营商对我公司的理解和支持，为将来的工作打下良好的人脉基础。

 2018年已过去，但是我们要回顾工作历程，总结一年的经验，举一反三。为2019年尽职尽责地完成好总公司交给的年度任务指标打下基础。